Gestione tesoreria

Software per
la gestione della tesoreria:
monitoraggio costante!

Gestione anticipata di tesoreria, flussi di cassa e corporate banking: DocFinance è la soluzione integrata sviluppata per ottimizzare le operazioni di tesoreria.

Uno strumento di lavoro utile per le esigenze delle Associazioni di categoria: la gestione quotidiana della tesoreria permette infatti di disporre di una panoramica della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni. Grazie inoltre all'integrazione con i comuni servizi di corporate banking, puoi interfacciarti in modo diretto con le tue banche.

Monitoraggio costante, disponibilità online dei saldi per valuta e automazione sono i requisiti indispensabili per raggiungere un migliore potere di negoziazione, confermato dal controllo sistematico del costo del denaro e dei servizi.

"GIOCA" D'ANTICIPO!
DocFinance ti permette di proiettare in avanti l'orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione "anticipata" dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti.

TIENI SEMPRE LA SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO
Grazie a DocFinance potrai controllare l'operato delle banche, mediante l'elaborazione automatica degli estratti conto, degli scalari interessi, dei tabulati di scostamento dei movimenti provvisori dai definitivi, nonchè effettuando la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari.

UNA GESTIONE DELLA CONTABILITÁ PIÚ SEMPLICE
DocFinace permette un agevole collegamento con la contabilità, sia per quanto riguarda l'acquisizione di movimenti contabili in Tesoreria, sia per la contabilizzazione dei movimenti definitivi (prima nota).
 
UN FILO DIRETTO TRA LA TUA ASSOCIAZIONE E LE BANCHE
Nell'ottica di una sempre maggiore interazione tra banche e Associazioni di categoria, DocFinance fa da ponte fra i sistemi di Electronic Banking delle banche ed il sistema informativo interno, gestendo il flusso di informazioni nei due sensi (ai fini, ad esempio, dell'acquisizione degli estratti conto elettronici in vista della riconciliazione automatica dei movimenti e della loro certificazione, oppure per l'invio alle banche dei bonifici o delle lettere di credito elettroniche ecc.).